1. Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie,
w szczególności polegające na przechowywaniu aktywów oraz prowadzeniu rejestru
aktywów funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także na
zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych tych
podmiotów.
2. Depozytariusz jest obowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków
działać w sposób rzetelny, dochowując najwyższej staranności wynikającej
z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, a także zgodnie z zasadami
uczciwego obrotu.