Art. 18. 1. Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu
notarialnego.
2. Statut określa:
1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;
2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
3) organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;
3a) zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników – w przypadku funduszu
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego;
3b) firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE –
w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio
w art. 4 ust. 1a albo 1b;
4) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;
4a) (uchylony)
5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło
wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b;
6) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;
7) łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15
ust. 2 lub ust. 4;
8) rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być
przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;
9) rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą
być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje,
czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat
na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego
zamkniętego;
10) cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;
11) zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;
12) zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu,
w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania
jednostek uczestnictwa;
13) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego
dochodów funduszu – w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie
tych dochodów;
14) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów
obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie
towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów;
15) częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego,
ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości
aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny;
15a) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów – w przypadku funduszu
inwestycyjnego zamkniętego;
15b) wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane
w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi
rachunkowości funduszy inwestycyjnych – w przypadku funduszu
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego;
16) minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;
17) inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;
18) sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej
wiadomości;
19) sposób ogłaszania zmian statutu;
20) inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.
3. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem
inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym
jest uzależniona od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu lub subfunduszu oraz
ryzyka inwestycyjnego.
4. Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym
otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym powinna być tak
ustalona, aby zapewnione były ochrona interesu uczestników funduszy
inwestycyjnych oraz konkurencyjność funduszy inwestycyjnych.
5. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego nie może przewidywać obciążania aktywów funduszu
kosztami związanymi ze zbywaniem oraz odkupywaniem jednostek uczestnictwa.
6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii
Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia
stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, kierując się potrzebą
zapewnienia konkurencyjności funduszy inwestycyjnych, przy uwzględnieniu sytuacji
finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi art. 18

DODAJ