Art. 8. 1. Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia
wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę
uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.
2. Wartość aktywów netto funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów
funduszu o jego zobowiązania.

Art. 8a. 1. Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem
inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2.
2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:
1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki
europejskiej;
2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym
komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
akcyjna albo spółka europejska.
3. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu
inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną
polityką inwestycyjną.

Art. 8b. 1. Zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym
co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem.
2. Zarządzającym ASI może być wyłącznie:
1) w przypadku określonym w art. 8a ust. 2 pkt 1 – spółka kapitałowa będąca
alternatywną spółką inwestycyjną, prowadząca działalność jako wewnętrznie
zarządzający ASI;
2) w przypadku określonym w art. 8a ust. 2 pkt 2 – spółka kapitałowa będąca
komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca
działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.
3. Nie uznaje się za zarządzającego ASI osoby prawnej zarządzającej
alternatywną spółką inwestycyjną, której jedynymi inwestorami są ta osoba prawna
lub podmioty należące do tej samej, co ta osoba prawna, grupy kapitałowej
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że żaden
z tych inwestorów sam nie jest alternatywną spółką inwestycyjną ani unijnym AFI.
4. Zarządzający z UE, który prowadzi działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, może przejąć zarządzanie alternatywną spółką
inwestycyjną od zewnętrznie zarządzającego ASI. Przejęcie zarządzania następuje
w drodze zmiany umowy albo statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej, w której
zarządzający ASI jest komplementariuszem.

Art. 8c. 1. Inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który
posiada prawa uczestnictwa tej spółki.
2. Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej są odpowiednio
udział w spółce oraz akcja.
3. Przez udział w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki
komandytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.
4. Wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa
tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego.
W przypadku zawiązywania spółki w drodze oferty publicznej wkład do alternatywnej
spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść także
podmiot niespełniający kryteriów klienta profesjonalnego.
5. Przedmiotem wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej
działalność w formie spółki komandytowej nie może być prawo niezbywalne ani
świadczenie pracy lub usług.
6. Oznaczenia „alternatywna spółka inwestycyjna” lub skrótu tego oznaczenia
„asi” ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej
lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie
alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana przez zarządzającego ASI
uprawnionego do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi art. 8

DODAJ