W zakresie, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 9, raport bieżący zawiera:
1) datę dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;
2) określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny;
3) określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu;
4) opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypada- jącą na certyfikat inwestycyjny;
5) wskazanie składników lokat, z którymi była związana wypłata przychodów ze zbycia lokat lub źródeł, z których po- chodziły środki przeznaczone na dokonaną wypłatę dochodów.