W zakresie, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera:
1) datę wyceny;
2) wartość aktywów;
3) wartość aktywów netto;
4) wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny;
5) poprzednią wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny.