Art. 163. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny zamknięty:
1) prawa uczestników funduszu związane z inwestowaniem w dany subfundusz są
inkorporowane w certyfikatach inwestycyjnych wskazanych w statucie
(certyfikaty związane z danym subfunduszem);
2) certyfikaty inwestycyjne na okaziciela związane z danym subfunduszem
reprezentują jednakowe prawa majątkowe;
3) cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych emitowanych w związku
z istniejącym subfunduszem nie może być niższa niż wartość aktywów netto
danego subfunduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny związany z danym
subfunduszem według wyceny aktywów subfunduszu dokonanej na 7 dni przed
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na te certyfikaty, chyba że statut
funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów
netto subfunduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny związany z danym
subfunduszem według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji;
4) cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych związanych z danym subfunduszem
jest równa wartości aktywów netto subfunduszu, przypadającej na certyfikat
inwestycyjny związany z danym subfunduszem, według wyceny aktywów
subfunduszu z dnia wykupu;
5) statut funduszu powinien zawierać dodatkowo informacje, o których mowa
w art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 198 ust. 2, w odniesieniu do każdego subfunduszu
oddzielnie, a także określać zasady tworzenia, w tym oznaczenie i liczbę
subfunduszy, minimalną i maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych
związanych z danym subfunduszem oraz prawa przysługujące uczestnikom
z tytułu ich posiadania.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi art. 163

DODAJ