Art. 162. 1. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty:
1) fundusz wydziela w ramach rejestru, o którym mowa w art. 87, subrejestry
uczestników funduszu dla każdego subfunduszu;
2) fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie
wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez
liczbę jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny, a w przypadku
subfunduszy posiadających jednostki uczestnictwa różniące się od siebie
związanym z nimi sposobem lub wysokością pobierania opłat obciążających
aktywa funduszu – po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto
każdego z subfunduszy przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny;
3) we wszystkich subfunduszach powinny obowiązywać jednakowe zasady
zbywania i odkupywania oraz zawieszania i wznawiania odkupywania jednostek
uczestnictwa, w tym jednakowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa
tej samej kategorii;
4) (uchylony)
5) jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki
uczestnictwa innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie,
z zastrzeżeniem pkt 7;
6) jednostki uczestnictwa subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą
nabywać wyłącznie osoby, o których mowa w art. 113 ust. 3;
6a) jednostki uczestnictwa subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa
w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, mogą nabywać wyłącznie osoby, w imieniu i na rzecz których
została zawarta umowa o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 tej ustawy;
7) jednostki uczestnictwa subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu
inwestycyjnego otwartego nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa
innego subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone
dla funduszu zamkniętego.
2. Przepisy art. 89 ust. 4 i 5 mogą mieć zastosowanie oddzielnie do każdego
subfunduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
3. Przez zamianę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się jednoczesne
umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego
umorzenia, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu tego funduszu
inwestycyjnego.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi art. 162

DODAJ