Art. 12. 1. Informacje rejestrowane w zakresie informacji o rachunku zawierają:
1) numer rachunku oznaczony identyfikatorem Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) albo numer rachunku unikalny w ramach instytucji zobowiązanej w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN;
2) dane identyfikacyjne posiadacza;
3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza – w przypadku informacji przekazywanych przez insty- tucje zobowiązane będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu;
4) dane identyfikacyjne pełnomocnika;
5) dane identyfikacyjne innej niż posiadacz lub pełnomocnik osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w treści umowy rachunku, która zgodnie z postanowieniami takiej umowy jest uprawniona do otrzymania wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku;
6) datę otwarcia rachunku;
7) datę zamknięcia rachunku;
8) datę początku obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3–5, a rachunkiem;
9) datę zakończenia obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3–5, a rachunkiem, jeżeli instytucja zobowiązana posiada te dane;
10) rodzaj rachunku;
11) informację, czy zamknięcie rachunku nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpie- czeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu;
12) informacje o przyporządkowaniu do rachunku innych numerów odpowiadających strukturze zapisu Numeru Rachunku Bankowego (NRB) lub IBAN w celu identyfikacji poszczególnych płatności dokonywanych na rachunku lub ich zle- ceniodawców wraz z informacją o metodzie nadawania takich numerów;
13) numer identyfikacji podatkowej (NIP) instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek. 2. Informacje rejestrowane w zakresie informacji o umowie, o której mowa w art. 4 pkt 2, zawierają:
1) numer umowy unikalny w ramach instytucji zobowiązanej;
2) dane identyfikacyjne posiadacza;
3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza – w przypadku informacji przekazywanych przez insty- tucje zobowiązane będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu;
4) dane identyfikacyjne pełnomocnika;
5) dane identyfikacyjne innej niż posiadacz lub pełnomocnik osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w treści umowy, która zgodnie z jej postanowieniami jest uprawniona do otrzymania wartości majątkowych przechowywanych na podstawie tej umowy;
6) datę zawarcia umowy;
7) datę końcową obowiązywania umowy;
8) datę początku obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3–5, a umową;
9) datę zakończenia obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3–5, a umową, jeżeli instytucja zobo- wiązana posiada te dane;
10) rodzaj umowy;
11) informację, czy zakończenie obowiązywania umowy nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu;
12) NIP instytucji zobowiązanej będącej stroną umowy. 3. Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 lub ust. 2 pkt 2 i 4, obejmują:
1) w przypadku osób fizycznych:
a) imię i nazwisko, a także nazwę (firmę) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
b) obywatelstwo,
c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia,
d) rodzaj, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
e) kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
f) NIP – w przypadku posiadacza będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
g) adres zamieszkania,
h) adres korespondencyjny,
i) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku posiadacza będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
j) numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
2) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a) nazwę (firmę),
b) formę organizacyjną,
c) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, nazwę właściwego rejestru oraz numer i datę rejestracji,
d) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
e) adres korespondencyjny,
f) numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 4. Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) obywatelstwo;
3) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia;
4) rodzaj, kraj wydania, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
5) adres zamieszkania;
6) opis grupy osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust, w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte ustawy o przeciwdziałaniu – zamiast danych, o których mowa w pkt 1–5. 5. Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lub ust. 2 pkt 5, obejmują:
1) w przypadku osób fizycznych:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia,
d) rodzaj, kraj wydania, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
2) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a) nazwę (firmę),
b) formę organizacyjną,
c) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, nazwę właściwego rejestru oraz numer i datę rejestracji,
d) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności. 6. Dane identyfikacyjne, o których mowa w:
1) ust. 3 pkt 1 lit. e, g, h, j, pkt 2 lit. d–f oraz ust. 5 pkt 1 lit. b–d i pkt 2 lit. b–d, są przekazywane, jeżeli instytucja zobo- wiązana posiada te dane;
2) ust. 4 pkt 2–5, są przekazywane, jeżeli zostały ustalone przez instytucję zobowiązaną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu.