Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów
funduszu i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na
certyfikat inwestycyjny z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż
raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na
certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów.