Art. 461. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 54a w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844), instytucją kredytową, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, lub
2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, instytucji kredytowej, zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub spółki zarządzającej, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na
terytorium państwa członkowskiego”;
2) w art. 70 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) określanie standardów prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych;”;
3) w art. 219 dodaje się ust. 5–8 w brzmieniu:
„5. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty okresowo publikują informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu w zakresie, formie oraz
w terminach wskazanych w statucie. Publikacji dokonuje się na stronie internetowej wskazanej w statucie funduszu.
6. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem
inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia pisemnie na żądanie uczestnika funduszu, okresowe informacje
o poszczególnych składnikach lokat funduszu w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie funduszu.
Informacje mogą być przekazane uczestnikowi przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, wskazanego w statucie, jeżeli statut tak stanowi.
7. Informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu nie mogą zawierać informacji reklamowych, powinny być rzetelne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. Przepisy art. 229 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
8. Przy publikowaniu lub udostępnianiu informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu fundusz inwestycyjny jest obowiązany:
1) zapewnić dostęp do takich samych informacji o składnikach lokat funduszu wszystkim uczestnikom funduszu;
2) ujawniać informacje o składnikach lokat funduszu w takich samych terminach i w taki sam sposób wszystkim
uczestnikom funduszu;
3) prezentować informacje o składnikach lokat funduszu w taki sam sposób przez cały okres istnienia funduszu,
aby była zapewniona ciągłość prezentacji danych uwzględniająca każdy dzień wyceny aktywów funduszu,
w szczególności fundusz nie może pomijać danych za niektóre dni wyceny;
4) ujawniać informacje o składnikach lokat funduszu niezwłocznie po ich ustaleniu;
5) w razie zmiany statutu funduszu, wpływającej na sposób dokonywania lokat przez fundusz lub prezentowania
danych o poszczególnych składnikach lokat funduszu albo zmiany sposobu prezentacji informacji
o składnikach lokat funduszu:
a) zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika szczegółowe informacje
o przyczynach dokonania zmian w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu,
b) zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika różnice w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem tych różnic,
c) jeżeli nastąpiła zmiana zakresu informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu lub zmiana okresu, za które prezentowane są informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu, obok informacji
zawierającej dane za okres w nowym układzie prezentacyjnym:
– ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze za okres dotychczasowy w dotychczasowym
układzie prezentacyjnym,
– ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze w nowym układzie prezentacyjnym za okres
6 miesięcy poprzedzających dzień prezentacji danych w nowym układzie prezentacyjnym.”.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej art. 461

DODAJ