Wycena aktywów netto funduszu stanowi podstawę ustalenia wartości
jednostki rozrachunkowej, zgodnie z przepisami rozdziału 9.
Treść przepisu
Poprzedni
Art. 166
Art. 166. Wartość aktywów netto funduszu jest ustalana przez fundusz
w każdym dniu wyceny, o którym mowa w art. 168, i według stanu na ten dzień, oraz
podawana do wiadomości organu nadzoru.
Następny
Art. 168
Art. 168. 1. W przypadku otwartego funduszu oraz dobrowolnego funduszu
dniem wyceny jest każdy dzień roboczy, z wyjątkiem sobót, a w przypadku
pracowniczego funduszu – ostatni dzień roboczy każdego ...