Wartość aktywów netto funduszu jest ustalana przez fundusz
w każdym dniu wyceny, o którym mowa w art. 168, i według stanu na ten dzień, oraz
podawana do wiadomości organu nadzoru.
Treść przepisu
Poprzedni
Art. 165
Art. 165. Aktywa funduszu przechowywane w sposób przewidziany w przepisach niniejszego rozdziału oraz w sposób określony w art. 51 ustawy – Prawo bankowe nie mogą być przedmiotem egzekucji skierowanej...
Następny
Art. 167
Art. 167. Wycena aktywów netto funduszu stanowi podstawę ustalenia wartości
jednostki rozrachunkowej, zgodnie z przepisami rozdziału 9.