Art. 139. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty
inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
2. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać tylko certyfikaty w pełni
opłacone.
3. W statucie funduszu inwestycyjnego zamkniętego należy określić przesłanki,
tryb i warunki wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz terminy i sposób
dokonywania ogłoszeń o wykupie certyfikatów. W szczególności należy określić, czy
wykup certyfikatów inwestycyjnych następuje na żądanie uczestnika, czy niezależnie
od zgłoszenia takiego żądania, oraz przypadki, w których wykup certyfikatów może
nastąpić niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.
4. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto
funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia
wykupu.
5. Przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty
manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość
i sposób pobierania tych opłat.
6. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty
inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.
7. Fundusz inwestycyjny zamknięty niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty,
o której mowa w ust. 4, w sposób określony w statucie funduszu.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi art. 139

DODAJ