Art. 101. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać:
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą, jeżeli:
a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie
uczestnika,
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem
finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa
należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności,
współpraca Komisji z tym organem,
c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak
posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych,
w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej
takie, jak określone w niniejszym rozdziale,
d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych
sprawozdań finansowych
– pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy
inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie
z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa
innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy
zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20% wartości
swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego
otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa
instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 1, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją
składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną
– więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły
uczestnictwa jednego subfunduszu. W przypadku lokat w jednostki uczestnictwa lub
tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu, o których mowa w zdaniu poprzednim,
prospekt informacyjny funduszu powinien zawierać informację o dodatkowym ryzyku
związanym z takimi lokatami funduszu.
3. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego
inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości
aktywów funduszu.
4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje swoje aktywa w jednostki
uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły
uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której
mowa w ust. 1 pkt 3, zarządzanych przez to samo towarzystwo lub podmiot z grupy
kapitałowej towarzystwa, towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa
nie może pobierać opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa,
certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa.
5. Fundusz inwestycyjny otwarty, który lokuje powyżej 50% swoich aktywów
w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których
mowa w ust. 4, ma obowiązek ujawnić maksymalny poziom wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub
instytucją wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 4, w prospekcie
informacyjnym oraz w rocznym i półrocznym sprawozdaniu finansowym,
połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu z wydzielonymi subfunduszami
oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi art. 101

DODAJ