Art. 89. 1. Fundusz jest obowiązany odkupić jednostki uczestnictwa od
uczestników, którzy zażądali odkupienia tych jednostek, po cenie ustalonej zgodnie
z art. 86 ust. 1.
2. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru
uczestników funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej
uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek.
3. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 2,
w sposób określony w statucie funduszu.
4. Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie,
jeżeli:
1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz
jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi
kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu albo
2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu
z przyczyn niezależnych od funduszu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, za zgodą i na warunkach
określonych przez Komisję:
1) odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy
niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy;
2) fundusz może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach w okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub
przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.
6. W przypadku zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które są zbywane lub odkupywane również na obszarze państw
członkowskich, fundusz ten jest obowiązany poinformować o tym fakcie Komisję,
a także właściwe organy tych państw.
7. Komisja zawiadamia właściwe organy państwa członkowskiego, na którego
terytorium fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa,
o zawieszeniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi art. 89

DODAJ