Art. 216. 1. Procentowy skład portfela papierów wartościowych nie może podlegać zmianom, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana składu portfela papierów wartościowych jest dopuszczalna
w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia losowego lub prawnego, które powoduje umorzenie,
wykup lub utratę z innej przyczyny przez dany składnik portfela
dotychczasowego statusu;
2) wystąpienia takiej relacji wartości składników portfela papierów wartościowych
do składu procentowego określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 210
pkt 5, która uniemożliwia dokładne ustalenie tego składu; w takim przypadku
towarzystwo jest obowiązane do dokonywania transakcji zbycia składników
w sposób zapewniający jak najmniejsze odchylenie rzeczywistego składu
portfela od składu procentowego określonego w regulaminie;
3) wystąpienia okoliczności, które ze względu na ważny interes ekonomiczny
uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych wymagają zmiany
składu portfela, w szczególności w razie znacznego spadku wartości składników
portfela poniżej wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 210
pkt 5;
4) gdy zmiana wynika ze stosowanej przez zbiorczy portfel papierów
wartościowych polityki inwestycyjnej, a możliwość dokonania tej zmiany
została określona w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi art. 216

DODAJ