Art. 159. 1. Do obowiązków depozytariusza w zakresie przechowywania
aktywów funduszu należy:
1) prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych
rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawieranych za zgodą depozytariusza;
2) zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu była ustalana w sposób
pozwalający funduszowi na wykonanie obowiązków określonych w rozdziale 17;
3) zapewnienie, aby umowy obejmujące nabywanie i zbywanie aktywów funduszu
były zgodne z przepisami prawa oraz statutem funduszu;
4) wykonywanie poleceń funduszu, chyba że są one sprzeczne z przepisami prawa
lub statutem funduszu albo w ocenie depozytariusza zagrażają bezpieczeństwu
aktywów funduszu;
5) zapewnienie, aby aktywa funduszu były lokowane zgodnie z przepisami prawa
oraz statutem funduszu;
6) zapewnienie terminowego rozliczania umów dotyczących aktywów funduszu;
7) wykonywanie poleceń likwidatora dotyczących likwidacji funduszu;
8) wykonywanie innych obowiązków przewidzianych ustawą.
2. Depozytariusz może, na polecenie funduszu, zawierać umowy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę
poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że fundusze własne takich
banków lub instytucji finansowych wynoszą co najmniej 200 000 000 euro.
3. Depozytariusz jest obowiązany do występowania, w imieniu członków
funduszu, z powództwem przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez towarzystwo obowiązków
w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji.
4. Depozytariusz zapewnia zgodne z przepisami prawa i statutem funduszu
wykonywanie obowiązków funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 2–3 i 5–6,
przynajmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych
przez fundusz oraz doprowadzanie do zgodności tych czynności z przepisami prawa
i statutem funduszu.

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych art. 159

DODAJ